当华尔街传奇遇上比特币

国内韭菜纷纷落地，谁在大赚一笔？ 没人知道。 那些如雨后春笋般涌现的Token Fund投资项目是赚钱还是赔钱？ 本文讲述了一位投身虚拟货币行业的华尔街传奇人物的故事。 在虚拟货币的大卡车上，不要相信“鸡蛋放在多个篮子里”的说法，因为鸡蛋和篮子都在车上。

迈克尔·诺沃格拉茨（Michael Novogratz）被誉为华尔街传奇人物。 他一路投身于高盛的虚拟货币。 他是比特币的坚定支持者，并呼吁“不投资比特币是不负责任的”。 他创立的加密货币商业银行 Galaxy Digital 在上市前第一季度亏损 1.3 亿美元。 当这位“华尔街传奇”爱上加密货币时，Michael Novogratz 是他一生中最好的投资，不用说他有多富有。 现年 53 岁的诺沃格拉茨曾是高盛 (Goldman Sachs) 的合伙人，曾在世界上历史最悠久、规模最大的投资银行之一工作了十多年。 后来他成为 Fortress Investment Group 的对冲基金经理，管理 Fortress Macro Hedge Fund。 可以说，在众多华尔街金童中，他也是最金的一个。 而早在 2007 年和 2008 年，诺沃格拉茨就闯入了福布斯亿万富豪榜，当时福布斯估计他的身价为 12 亿美元。 到2018年，他登上了福布斯数字货币十大富豪榜。 从传统金融领域向加密货币领域的转变，源于他在2013年对比特币价值暴涨的成功预测，而他对比特币的成功投资，使他成为世界上为数不多的比特币价值最高的人之一。

2013年，在比特币价格只有100美元的时候，他投入了700万美元购买了比特币，按照目前的市场价格上涨了80倍。 据福布斯今年估计，他拥有价值 7 亿美元的加密货币。 “我将 10% 的净资产投资于比特币，”Novogratz 在哈佛商学院纽约俱乐部举办的 2017 年论坛活动中说。 他无疑是华尔街最虔诚的加密货币信徒之一。 在今年5月9日播出的《Markets Now》节目中，他甚至断言每个人的投资组合中应该有1-2%的加密货币。 不投资比特币将是“完全不负责任的”。 “你一生中最好的投资是比特币。” 但与此同时，他也表示，加密货币也可能成为你人生中最大的泡沫。 预防方法是华尔街的一个老把戏——不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。 例如，同样是以太币早期投资者的 Novogratz 表示，他在以太币价值约 1 美元时购买了它。 但他的赌注并不总是正确的。 他在Fortress Investment Group时管理的宏观基金，由于投资新兴市场，去年亏损近20%。 后来，Fortress Investment Group 关闭了该基金。 因此，Novogratz在2015年退出了Fortress Investment Group。再成功的投资策略师，也有滑铁卢的时候，因为现实总是让人的策略措手不及，不是今天就是明天，而他常常在河边走不弄湿他的鞋子。

2017 年 10 月，Novogratz 预测比特币将在年底前突破 10,000 美元大关，而这一预测在 11 月实现了。 他随后预测比特币将在2018年底突破4万美元，并计划创建一个规模为5亿美元的数字货币基金，随后在去年底遭遇了比特币价格的断崖式暴跌。 他静下心来，放下基金计划，转而投入4亿美元数字资产，筹划打造加密货币数字银行，打造“币圈高盛”。 结果，他在今年的比特币乃至加密货币市场遭遇了灾难性的暴跌。 亿万富翁的真相：早知道有何用。 加密货币价值的不稳定性是很多传统金融投资者对其望而却步的一大原因，也是很多政府不愿承认其货币有效性的一大因素。 即便是华尔街金童的金童也只能跟风——不是他的投资策略失败，也不是他的风险意识不强，只是因为他想做一家专注于加密货币的银行，持有和交易大量数字资产和加密货币的数量减少了。 7月30日，加拿大BNN彭博社对Michael Novogratz进行了电视采访。 对于这位前高盛合伙人和传奇的华尔街对冲基金经理来说，两天后，即 8 月的第一天，他的加密货币商业银行 Galaxy Digital 将在多伦多证券交易所风险投资交易所 (TSX) 进行交易。 创业交流）。

这本该是一个胜利的时刻，也是该行业的一个里程碑，但诺沃格拉茨忍不住笑了起来。 “如果我知道会是这样，知道加密货币会如此低迷，知道上市需要这么长时间，我可能会在上市前保持低调一两年，”Novogratz在接受采访时说。 我认为这是一个错误。” ——不知道两天后看到银河数码上市首日休息时，他会不会再改变主意。 “币圈高盛”命运多舛：成功与失败 据CoinMarketCap.com数据显示，比特币今年暴跌40%，加密货币整体市值下跌51%。 对于投资了多种加密货币的 Novogratz 来说，这就像你知道你不会把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，所以你把它们放在几个篮子里，但这些篮子都放在一辆大卡车上。 车翻了，你傻。 1 月，Novogratz 宣布了创建加密货币商业银行 Galaxy Digital 的计划。 在宣布将成立加密货币商业银行Galaxy Digital时，他表示将利用与比特币、以太坊等协议社区的“深厚关系”，利用加密货币发展带来的市场机遇。数字资产，来自四大核心业务板块——在交易、直接投资、资产管理和咨询业务中赚取回报。 但 Galaxy Digital 在 7 月 25 日发布的第一季度财报中并未提及比特币或以太坊。

大概是因为没有回报吧。 就在比特币见顶几周后，他通过私募以每股 5 加元的价格出售了 Galaxy Digital 的股票，并在 2 月份宣布首期筹资 2.5 亿加元。 之后，比特币坐在小皮划艇上，一路冲向地平线。 财报显示，Galaxy Digital在2018年第一季度共亏损1.34亿美元。从财报来看，他们的业务如火如荼——反向收购、筹备上市、投资代币发行项目、开办东京的交易点，咨询业务，甚至在今年五月。 加密指数“彭博银河加密指数”。 2018 年 6 月 5 日，Galaxy Digital 本金投资平台和 Galaxy Digital Investment Management 联合推出了 3.25 亿美元的 EOS 风险基金，用于投资在 EOS 区块链协议上构建平台的公司。 6月7日，Galaxy EOS VC Fund完成首笔交易，领投HighFidelity 2000万美元的D轮投资。 HighFidelity 正在为虚拟现实开发基于区块链的 VR 社交平台。 一切都一步步走上了正轨，那究竟是哪里出了问题呢？ 仔细观察，该数字资产估计损失了 8550 万美元。

加密货币交易损失的金额为 1350 万美元。 这个案子告破了——四舍五入到加密货币损失一亿，风险投资和运营成本等其他业务损失的总和只占了一小部分。 诺沃格拉茨精神和身体疲劳的另一个来源是加拿大监管机构安大略证券委员会（OSC）。 在美国，IPO至少需要两年的财务审计，他选择不公开投资人名单和私募投资金额。 只能从台湾的消息得知，富士康郭台铭是投资方之一。 同时，他通过反向合并将 Galaxy Digital 与已经在多伦多主要交易所上市的空壳公司 Bradmer Pharmaceuticals 合并，从而不必作为一家新的上市公司向证券监管机构提交一系列财务报表。 所以当他在1月份正式公布计划时，他乐观地估计4月份就能上市。 后来的事情也很容易猜到。 在Galaxy Digital申请审批时，OSC决定对公司进行额外审查，并提出了许多用Novogratz的话来说的“磨”的要求。 上市时间从4月份推迟到8月份。 这里加密货币市场的降温让投资者进退两难。 另一方面，上市一再推迟。 银河数码不得不在上市前一天补充财务报告。 虽然 Novogratz 表示他并不后悔，并且一如既往地看好区块链在金融领域的革命性潜力，但他八个月的涨势对于那些希望利用加拿大资本市场作为上市捷径的人来说应该是一个警示。

诺沃格拉茨说：“在加拿大上市的公司激增，但表现不佳。” 监管机构需要找到一个平衡点：如果你想快速上市，你必须有一个令人满意的公司结构水平，他说。 “通过尽职调查来弄清楚企业本身可能比像迈克这样的企业家所希望的要花更长的时间，但对我们来说，这就是我们保持市场完整性的方式，”他说。 终于在8月1日，银河数码控股有限公司上市首日破发。 发行价5加元，开盘价2.7加元，也是当日最高点。 在最低价跌至1.9加元后，最终以2.3加元收盘，上市首日就此结束。 事实上，对于上市的初步结果，诺沃格拉茨也有心理准备。 诺沃格拉茨在 30 日接受采访时无奈地表示，鉴于比特币自年初以来暴跌约 40%2013年比特币最低价格是多少，加密投资需求减弱，投资者可能难以评估其价值Galaxy Digital 的非流动资产。 价格交易是“不现实的”。 接下来的几周可能不会一帆风顺。 “很遗憾，牛市已经不在了，但我相信一切都会好起来的”——但事实上，他只能相信。

去年11月，当加密货币走势如此之时，所有人都在想接下来会发生什么，或者谁也想不到接下来会发生什么。 连诺沃格拉茨这样的大人物都疯了。 投资需谨慎，虽然道理谁都会说，但如果真的成为圈内人，再谨慎、再老练，也逃不过潮起潮落。 被嘲笑并不少见。 诺沃格拉茨还没有放弃。 对于一个有履历的人来说，在金融市场上无数次见证了自己和他人的财富兴衰。 成功和挫折对他们来说可能永远不会永远持续下去。 未来有一天2013年比特币最低价格是多少，如果他像他成功预测13年后比特币暴涨一样再次获胜，现在这些都不算什么了。 Novogratz 计划下一步在法兰克福、伦敦和香港上市。 他的计划还包括向亚洲和欧洲扩张，以及为基于彭博银河加密指数的基金筹集资金。 Novogratz表示，他预计公司将在年底前实现现金流为正，并预计公司将在2019年第二季度实现净利润。Galaxy Digital将成为一家希望在全球开展贸易的全球公司。 他还有资本，还有筹码，等得起市场回暖，他义无反顾地出手了。 而更多的人，会在跳下去的时候被砸成碎片。 其中，只有自知之明。

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